【金猿案例展】上海市兒童基金會(huì)——管理會(huì)計(jì)云平臺(tái)建設(shè)

上海兒童基金會(huì) 管理會(huì)計(jì)云平臺(tái)

原創(chuàng) 企企 | 2021-01-13 13:55

【數(shù)據(jù)猿導(dǎo)讀】本案例由投遞并參與“數(shù)據(jù)猿年度金猿策劃活動(dòng)——2020大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)企業(yè)榜單及獎(jiǎng)項(xiàng)”評選。

【金猿案例展】上海市兒童基金會(huì)——管理會(huì)計(jì)云平臺(tái)建設(shè)

上海市兒童基金會(huì)（以下簡稱兒基會(huì)）成立于1981年5月，是上海最早成立的兒童公募基金會(huì)（慈善組織）。2016年，經(jīng)市民政局評定為5A級優(yōu)秀社團(tuán)組織，具有長期專業(yè)從事公益活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的社會(huì)影響力和公信力，在公益理念、公益實(shí)踐、運(yùn)營能力和持續(xù)發(fā)展方面，起到示范和引領(lǐng)作用。在推動(dòng)本領(lǐng)域公益事業(yè)發(fā)展方面做出表率。

基金會(huì)的宗旨：守護(hù)兒童健康、關(guān)愛兒童成長、助飛兒童夢想。堅(jiān)持“一切為了孩子，為了孩子的一切”的原則，為兒童辦實(shí)事、作表率，促進(jìn)本市兒童事業(yè)的蓬勃發(fā)展。

兒基會(huì)設(shè)立的“匯聚愛心助學(xué)基金”“花兒綻放助醫(yī)基金”“未來之星成長基金”等，成功資助困境兒童平等接受教育，順利完成學(xué)業(yè)；資助貧困患病兒童進(jìn)行慈善手術(shù)及康復(fù)治療，支持攻克兒童重病和頑疾科研項(xiàng)目；支持兒童科技創(chuàng)新和藝術(shù)潛能的培養(yǎng)和發(fā)展。為困境中兒童成才發(fā)展鋪就了健康之路、成長之路、圓夢之路，為建設(shè)有溫度的上海城市發(fā)揮了積極的作用。

小基金，大影響。在市婦聯(lián)的支持下，兒基會(huì)發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢、開展公益服務(wù)、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)、樹立品牌形象、規(guī)范運(yùn)作機(jī)制，取得了良好成效。近年來，多次獲得“中華慈善獎(jiǎng)”“全國維護(hù)婦女兒童權(quán)益先進(jìn)集體”“上海市三八紅旗集體”“上海市未成年人暑期工作優(yōu)秀活動(dòng)項(xiàng)目獎(jiǎng)”等光榮稱號(hào)，知名度、公信度、透明度都躍上了一個(gè)新的臺(tái)階。

為了加強(qiáng)兒基會(huì)的管理水平，提升組織績效，自2016年開始使用財(cái)務(wù)管理軟件，實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)管理信息化，讓總會(huì)和分會(huì)的財(cái)務(wù)管理工作上升了一個(gè)大臺(tái)階。隨著兒基會(huì)業(yè)務(wù)范圍及業(yè)務(wù)內(nèi)容快速發(fā)展，僅實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)核算的信息化已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能夠滿足整個(gè)組織管理績效的提升目標(biāo)，亟需一次從業(yè)務(wù)前端到管理分析的整體提升，搭建一個(gè)匹配互聯(lián)網(wǎng)+時(shí)代發(fā)展趨勢的管理會(huì)計(jì)云平臺(tái)，以適應(yīng)兒基會(huì)未來快速發(fā)展的業(yè)務(wù)需要。

項(xiàng)目時(shí)間：2020.1.19項(xiàng)目達(dá)成，2020.4.23項(xiàng)目交付。

應(yīng)用場景

管理模型：采用權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行財(cái)務(wù)核算。

●全方位的項(xiàng)目執(zhí)行管理

上海_兒童基金會(huì)_管理會(huì)計(jì)云平臺(tái)-1

關(guān)鍵特性

1、確定項(xiàng)目（包括限定性捐款項(xiàng)目和非限定性捐款項(xiàng)目）后，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行立項(xiàng)；

2、支持設(shè)置項(xiàng)目階段，項(xiàng)目成員，項(xiàng)目成員既可以兒基會(huì)的人員，也可以是外部單位的人員；

3、支持分階段錄入項(xiàng)目執(zhí)行起始、完成時(shí)間；支持總項(xiàng)目及子項(xiàng)目級聯(lián)管理，方便從全局查看項(xiàng)目捐款收入及公益項(xiàng)目支持。

項(xiàng)目執(zhí)行過程，有完整的項(xiàng)目審批流，可以依據(jù)項(xiàng)目重要性或金額權(quán)限，設(shè)置審批流程，借助移動(dòng)應(yīng)用，讓相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解項(xiàng)目進(jìn)展并進(jìn)行審批授權(quán)。審批流設(shè)置示例如下：

上海_兒童基金會(huì)_管理會(huì)計(jì)云平臺(tái)-2

為了讓兒基會(huì)各崗位/職能直觀的了解組織信息，將在本次管理會(huì)計(jì)云平臺(tái)建設(shè)中自定義個(gè)性門戶，滿足不同人員對信息查閱的需要。系統(tǒng)預(yù)置總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、應(yīng)收會(huì)計(jì)、應(yīng)付會(huì)計(jì)、出納、職員的角色門戶，并支持在此基礎(chǔ)上進(jìn)行個(gè)性化配置。

●全時(shí)域的移動(dòng)報(bào)銷管理

兒基會(huì)的項(xiàng)目會(huì)對接上海、云南、貴州、新疆等不同的地域，相關(guān)人員需要因項(xiàng)目進(jìn)行出差，因而基于移動(dòng)應(yīng)用的報(bào)銷管理平臺(tái)將大大節(jié)約工作人員的時(shí)間，提高工作效能，隨手記錄差旅費(fèi)用信息，匯總處理報(bào)銷業(yè)務(wù)，大大縮短報(bào)銷流程；并且在移動(dòng)報(bào)銷平臺(tái)上，集成了OCR識(shí)別技術(shù)，能夠自動(dòng)讀取不同紙質(zhì)發(fā)票的信息，提高報(bào)銷錄入的效率。

上海_兒童基金會(huì)_管理會(huì)計(jì)云平臺(tái)-3

●多維度的管理會(huì)計(jì)分析

可根據(jù)實(shí)際的管理需要，按照多口徑設(shè)置靈活多主體核算管理體系，如法人單位、責(zé)任中心（部門）、項(xiàng)目、分會(huì)、人員、愛心捐款單位（客戶）、服務(wù)商、款項(xiàng)類型、收入、費(fèi)用、自定義檔案等。

每個(gè)主體可獨(dú)立出具財(cái)務(wù)報(bào)表及管理分析，滿足組織各種內(nèi)外部口徑的核算和管理需要。

面臨挑戰(zhàn)

●項(xiàng)目管理

（1）原有系統(tǒng)中通過輔助核算進(jìn)行項(xiàng)目核算，難以展示項(xiàng)目進(jìn)展全過程，更不能給財(cái)務(wù)之外的人員提供直觀的查詢界面；

（2）原有系統(tǒng)中核算項(xiàng)目主要是事后核算，依據(jù)項(xiàng)目的銀行入賬單據(jù)、項(xiàng)目報(bào)銷發(fā)票等來統(tǒng)計(jì)，信息比較滯后，如需要查看當(dāng)月的完整項(xiàng)目情況，需要等財(cái)務(wù)記賬完畢隔月才能夠完整呈現(xiàn)；

（3）沒有項(xiàng)目審批流程，項(xiàng)目推進(jìn)完全依靠手工的方式進(jìn)行管理。

●報(bào)銷管理

（1）原有的報(bào)銷流程，需要出差人員在出差結(jié)束后，手工填寫報(bào)銷單，并要整理單據(jù)，如果是電子發(fā)票的話，還需要在郵箱中下載打印再匯總，大大加大了工作量；

（2）報(bào)銷工作量大，耗時(shí)多；

（3）原有的核算軟件僅對提交的報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行財(cái)務(wù)憑證登記處理，不記錄報(bào)銷單據(jù)信息，如要進(jìn)行電子檔案管理，需要另行掃描處理。

●管理會(huì)計(jì)

（1）原有的核算軟件，主要滿足以權(quán)責(zé)發(fā)生制為主體對外財(cái)務(wù)報(bào)告，可以滿足對稅務(wù)等外部報(bào)告單位的應(yīng)用需要；

（2）原有的核算軟件，在管理分析報(bào)表，如限定性捐款單位的資金到位情況、支出情況、結(jié)余情況等不能夠靈活的進(jìn)行分析，需要從核算軟件中導(dǎo)出數(shù)據(jù)進(jìn)行二次加工，費(fèi)時(shí)費(fèi)力，時(shí)效性差；

（3）原有核算軟件的使用人員主要集中在財(cái)務(wù)部，其它職能人員難以借助管理信息化的平臺(tái)進(jìn)行分析數(shù)據(jù)查詢，了解的數(shù)據(jù)必須等財(cái)務(wù)記賬結(jié)束才可以查看，而且是導(dǎo)出后打印查看，周期長，效果差，協(xié)同慢。

應(yīng)用技術(shù)與實(shí)施過程

企企云是面向大中型企業(yè)的 SaaS 應(yīng)用，采用基于云原生架構(gòu)的微服務(wù)體系和容器化部署方案，旨在為企業(yè)客戶提供安全、可靠、高性能、高可用的應(yīng)用服務(wù)。

容器化技術(shù)：企企云從開發(fā)、測試到上線部署的全過程都采用了容器化技術(shù)，配合所使用的微服務(wù)架構(gòu)，保證持續(xù)集成過程中的環(huán)境一致性。

數(shù)據(jù)庫技術(shù)：根據(jù)不同類型的數(shù)據(jù)，使用關(guān)系型數(shù)據(jù)庫與NoSQL 數(shù)據(jù)庫進(jìn)行存儲(chǔ)。采用多節(jié)點(diǎn)、集群化的數(shù)據(jù)冗余存儲(chǔ)，以保障用戶的數(shù)據(jù)安全。

數(shù)據(jù)分析技術(shù)：企企云基于大數(shù)據(jù)技術(shù)，按照不同的管理模型實(shí)時(shí)記錄所有業(yè)務(wù)活動(dòng)的事項(xiàng)全息信息?；谑马?xiàng)庫，企企云產(chǎn)品能為企業(yè)提供企業(yè)經(jīng)營績效實(shí)時(shí)分析報(bào)表(商業(yè)流程績效、工作效率、客戶價(jià)值、產(chǎn)品價(jià)值、成本費(fèi)用、資金預(yù)測等等)，也能實(shí)時(shí)產(chǎn)生核算會(huì)計(jì)和管理會(huì)計(jì)的憑證和報(bào)表。使用大數(shù)據(jù)分析和人工智能技術(shù)，能為企業(yè)提供復(fù)雜的商業(yè)分析和商業(yè)決策建議，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)模式轉(zhuǎn)型。

商業(yè)改變

●組織績效提升

本次管理信息系統(tǒng)升級為管理會(huì)計(jì)云平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)前端（項(xiàng)目）參與到管理信息系統(tǒng)的使用過程，從第一時(shí)間就抓取了項(xiàng)目信息，為項(xiàng)目的推進(jìn)、資金的使用、項(xiàng)目的評估驗(yàn)收等提供了全方位管理透視，讓理事長、秘書長等管理層更清晰、更全面的了解兒基會(huì)業(yè)務(wù)推進(jìn)情況，為業(yè)務(wù)拓展提供行之有效、決之有策的分析數(shù)據(jù)。

●管理更全面

升級兒基會(huì)的管理手段，將手工管理過程全面升級至信息化平臺(tái)，讓信息分析更及時(shí)，管理更全面。

●會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)型升級

國家從2014年開始就在推動(dòng)核算會(huì)計(jì)向管理會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)型，兒基會(huì)本次的管理信息系統(tǒng)升級改造，既符合國家的政策方向，又符合組織內(nèi)會(huì)計(jì)管理水平提升的需求，更符合兒基會(huì)長遠(yuǎn)發(fā)展的需要。

關(guān)于案例提交企業(yè)·企企：

北京企企科技有限公司成立于2018年7月7日，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)在管理軟件領(lǐng)域有著20多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。截止2020年10月底企企科技人員規(guī)模已近200人，其中研發(fā)人員比例達(dá)70%，總部位于北京，分別在硅谷、北京、成都設(shè)有研發(fā)辦公室，交付和客戶成功中心位于上海，技術(shù)支持中心位于成都。目前已在北京、山西、河南、黑龍江、上海、江蘇、浙江、陜西、安徽、貴州、寧夏、四川、云南、福建、廣東等十余個(gè)省市設(shè)立多個(gè)分支機(jī)構(gòu)，為全國客戶提供一站式本地化服務(wù)。在工程技術(shù)服務(wù)、培訓(xùn)教育、民間非營利組織、信息技術(shù)服務(wù)、廣告?zhèn)髅降痊F(xiàn)代服務(wù)行業(yè)樹立多個(gè)標(biāo)桿案例，得到了廣大用戶的認(rèn)可并建立了良好的口碑。2020年1月，獲國際著名投資機(jī)構(gòu)A輪投資。

來源：數(shù)據(jù)猿

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